Данила Арчаковспросил21 ноября в 10:43
 250 просмотров 

Как сверить акты?

Добрый день. Сам не бухгалтер, пытаюсь помочь отчаявшемуся человеку. Суть проблемы в том что не получается сверить акты. Если сверять чисто по продажам и поступлениям, то все выходи четко, расхождения на нужную сумму находятся, но если к этому всему подключить всякие взаимозачёты и корректировки, то расхождения увеличиваются и их не удаётся найти. Уже все перепроверено по несколько сотен раз. Может кто подскажет где смотреть и где может быть ошибка?
Новый вопрос Ответить
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
Данила Арчаков,  добрый день! 
Видимо все дело как раз в этих взаимозачетах и корректировках, возможно какие-то неправильно проведены (особенно если проводились "ручными" операциями, проверьте корректно ли отражены суммы по Дт и Кт, возможно то, что проведено по Кт должно быть проведено по Дт и наоборот), сравните суммы с актами взаимозачетов и прочими основаниями для корректировок. 
Без актов сверок и прочей первички сложно сказать, где может быть ошибка.
г. Омск166 345 баллов
Добрый день.

Цитата (Данила Арчаков):Уже все перепроверено по несколько сотен раз.
поднимайте первичку по корректировкам и взаимозачетам, сверяйте суммы которые должны быть по первичке, и те что отражены в акте сверки, так и найдете ошибку.
Цитата (Данила Арчаков):но если к этому всему подключить всякие взаимозачёты и корректировки, то расхождения увеличиваются и их не удаётся найти
😉 А с чем связаны эти корректировки?
Корректировки  во взаимоотношениях с контрагентами - процесс двухсторонний (а возможно и 3-х 4-х сторонний). Эти корректировки должны быть отражены и у ваших контрагентов. 
В вашем случае это так?
Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой
Данила АрчаковАвтор вопроса
0 баллов
buh_olga11, спасибо большое, будем смотреть проверять

smv_mars, хорошо, спасибо

Краспи, корректировки связаны с факторинговыми операциями
да все отражённо
Цитата (Данила Арчаков):корректировки связаны с факторинговыми операциями
да все отражённо
😉Если у вас все  продажи-поступления сходятся, все корректировки отражены симметрично с контрагентами ( и у них тоже), то все должно сходиться.
Добрый день!
Цитата (Данила Арчаков):корректировки связаны с факторинговыми операциями
Если у Вас факторинг, то сверкой с контрагентами занимается факторинговая компания...

О какой сверке Вы спрашиваете? Кого с кем?
Подключиться к «Контур.Экстерну» и подтвердить ОВЭД через интернет